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[애널리스트의 시각]롯데케미칼, 3분기 적자전환에 증권가 목표가 줄하향

롯데케미칼이 3분기 적자를 기록하면서 주요 증권사들이 목표주가를 하향 조정했다. 글로벌 공급 부담이 내년에도 지속될 것으로 예상되는 가운데, 롯데케미칼이 일부 생산시설의 구조조정을 통해 실적 개선을 꾀하고 있는 것으로 분석됐다. 삼성증권 및 NH투자증권은 목표주가를 5만3000원으로 낮추고 투자의견 '중립'을 유지한 반면, 일부 의견은 내년 흑자전환을 기대했다.

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[애널리스트의 시각]에코프로비엠, 3분기 수익성 둔화에 목표가 줄하향

에코프로비엠의 3분기 실적이 EV 양극재 판매 감소와 헝가리 공장 가동 차질로 인해 악화되었다. 연결 매출액은 전년 동기 대비 10.7% 감소한 5579억원, 영업이익은 76.2% 줄어든 120억원을 기록했다. 증권가는 에너지저장장치와 데이터센터용 배터리의 수요 증가에도 불구하고 수익성 회복에는 시간이 필요하다고 보고 있으며, 내년부터 생산 확대와 수익성 회복이 예상되고 있다. 이로 인해 목표주가가 하향 조정되었으나, 헝가리 생산시설 정상화 및 신규 수주 확대 등이 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보인다.

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[애널리스트의 시각]한국금융지주 목표가 줄하향···실적 우려에도 배당 매력은 유효

한국금융지주의 실적 불확실성이 증가하면서 증권가가 목표주가를 일제히 낮추고 있다. 이는 증시 조정에 따른 운용손익 악화, 해외 투자자산 확대에 따른 외환손익 변동성, 계절적 비용 부담 등이 실적 개선의 걸림돌로 작용하기 때문이다. 그럼에도 7.5% 수준의 높은 배당수익률과 배당소득 분리과세 요건 충족 가능성 덕분에 투자의견은 대체로 긍정적인 수준을 유지하고 있다.

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[애널리스트의 시각]증시 부진에 소비심리 '흔들'···현대백화점 목표주가 줄하향

국내 증시 부진으로 인한 자산효과 약화가 현대백화점 업황에 새로운 변수로 작용하며 증권가에서는 목표주가를 낮췄다. 그러나 고마진 패션 매출 비중의 확대와 면세점 및 지누스의 수익성 개선이 맞물리면서 4분기 실적은 성장할 것으로 예상된다. 전문가들은 4분기 현대백화점의 영업이익이 증가하면서 흑자를 기록할 가능성이 높다고 전망한다.

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[애널리스트의 시각]포스코홀딩스, 깜짝 실적에도 '뚝' 떨어진 목표가···이유는

포스코홀딩스는 올해 3분기 매출 19조1410억원, 영업이익 9450억원으로 시장 기대를 웃돌았으나, 증권사들은 목표주가를 조정했다. NH, 삼성, 현대차 증권은 각각 목표주가를 하향했으나, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 4분기에는 광양제철소 고로 보수와 리튬 가격 하락이 실적에 부담을 줄 것으로 예상되지만, 내년에는 철강 생산의 정상화와 리튬 사업의 수익성 개선으로 실적이 회복될 것으로 전망된다.

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[애널리스트의 시각]에이피알, 3분기 매출 두 배에도 수익성 둔화···목표가 줄하향

에이피알이 올해 3분기 매출을 전년 대비 두 배로 늘렸지만, 원화 강세와 환율 변동으로 수익성이 악화되었다. 3분기 매출액은 7731억원, 영업이익은 1606억원을 기록했으며, 영업이익률은 감소했다. 증권가에서는 목표주가를 하향 조정하면서도 북미와 유럽 유통망 확대에 따른 중장기 성장 가능성을 긍정적으로 평가했다. 내년에는 영업이익과 영업이익률이 개선될 것으로 기대된다.

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[애널리스트의 시각]기아, 판매 늘어도 수익성은 뒷걸음···목표가 줄하향

기아가 글로벌 시장 점유율 확대에도 불구하고 유럽 전기차 시장 경쟁 심화와 인센티브 부담, 원가 상승으로 인해 수익성 둔화 우려를 받고 있다. 이에 증권가에서 목표주가를 하향 조정하고 있다. 다만, 하이브리드차 중심의 제품 믹스 개선과 전기차 원가 절감이 본격화되면 중장기적으로 반등할 여력은 충분하다는 분석이 제시되고 있다.

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[애널리스트의 시각]LG이노텍, 3분기 영업익 반토막···목표가 하향에도 기판 성장 기대

LG이노텍의 3분기 실적이 매출 증가에도 불구하고 원·달러 환율 하락으로 인해 수익성이 크게 악화됐다. 북미 스마트폰 고객사의 신제품 수요로 매출은 늘었으나 영업이익은 작년 대비 53.4% 감소했다. 대신증권과 키움증권은 목표주가를 각각 70만원과 60만원으로 하향했지만, 반도체 기판 사업의 중장기 성장 가능성에는 긍정적인 평가를 내렸다. 패키지 솔루션의 성장과 함께 ABF 기판 증설 등이 기업가치 확대에 기여할 것으로 보인다.

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[애널리스트의 시각]HD현대마린솔루션, 3분기 실적에 '발목'···"성장성은 유효"

HD현대마린솔루션의 목표주가가 인수 비용과 환율 하락으로 인한 실적 부진을 반영해 조정되었으나, 중장기 성장성은 유지되고 있다는 분석이 나왔다. 주요 증권사들은 목표주가를 낮추면서도 투자의견을 '매수'로 유지했다. 데이터센터 발전엔진 유지보수 사업이 향후 성장 동력으로 주목받고 있으며, 선박 유지보수 사업에도 긍정적 전망을 내놓았다.

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[애널리스트의 시각]넥센타이어, 환율·원가 부담에 3분기 실적 '먹구름'···목표가 줄하향

넥센타이어는 원·달러 환율 하락과 원재료 가격 상승으로 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌 전망이다. 유럽 시장의 판매가격 인상에도 불구하고 원가 부담이 지속되며 북미 시장 판매 부진이 수익성 회복을 지연시키고 있다. 이에 증권사들은 넥센타이어의 목표주가를 연이어 낮추고 있으며, 고유가 지속과 같은 외부 요인이 실적 개선의 걸림돌이 될 것으로 분석된다.