장원재 "시장 등락에도 꾸준한 성과"...메리츠증권, 운용 수익 40%↑

누적 운용 순영업수익 7760억원···마켓메이킹 비중 60%

발행어음·홍콩 법인으로 IB 확대···비부동산 수익원 강화

내년 플랜형 수수료 도입···거래 규모·이용 행태별 선택

[DB meritz,메리츠. 사진=강민석 기자 [e-mail]

메리츠증권이 시장 변동성 속에서도 자산운용 수익을 늘리며 누적 순이익 성장을 이끌었다. 마켓메이킹과 변동성·차익거래 전략이 실적을 뒷받침했다는 설명이다.

장원재 메리츠증권 대표는 11일 열린 메리츠금융지주 3분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "3분기 누적 자산운용 부문 순영업수익은 7760억원으로 전년 대비 약 40% 성장했다"며 "시장 환경 변화에 흔들리지 않는 구조적인 기초 체력을 키운 결과라고 생각한다"고 말했다.

메리츠증권의 올해 3분기 누적 연결 기준 순이익은 7205억원으로 전년 동기 대비 12.0% 증가했다. 다만 같은 기간 영업이익은 6413억원으로 8.6% 감소했다.

장 대표에 따르면 전체 자산운용 수익의 약 60%는 매수·매도 호가를 제시해 유동성을 공급하는 마켓메이킹에서 발생했다. 상반기 주식시장 강세와 거래대금 증가가 실적 개선에 기여했으며, 채권·외환·상품(FICC) 부문에서도 관련 수익이 꾸준히 늘었다는 분석이다.

순수 운용에서는 시장 방향 예측보다 가격 변동성과 차익거래 기회를 활용하는 절대수익 전략에 집중했다. 장 대표는 "시장의 등락에도 불구하고 꾸준한 성과를 거둬 왔다"면서도 "올해의 양호한 자산운용 성과가 내년에도 지속될지를 장담하기는 어렵다"고 말했다. 이어 트레이딩 인프라와 전략 개발을 통해 수익의 안정성과 지속 가능성을 높이겠다고 밝혔다.

기업금융(IB)에서는 비부동산 분야 확대와 발행어음 활용을 통한 수익원 다각화를 추진한다. 김종민 대표는 거래 감소와 경쟁 심화로 올해 기업금융 수수료 수익이 전년 대비 약 10% 줄었지만, 대기업 맞춤형 구조화금융 거래를 이어가고 있다고 짚었다.

김 대표는 "발행어음 인가를 획득함에 따라 일반 기업금융 부문으로의 수익원 다각화가 더욱 가속화될 것"이라며 채권발행시장(DCM), 주식발행시장(ECM), 인수금융 등 전통 IB를 강화하겠다고 밝혔다. 홍콩 법인은 내년 상반기 내 사업 인허가 취득을 목표로 해외 거래 발굴에 나설 계획이다.

리테일에서는 내년 1월 1일부터 고객이 거래 규모와 이용 행태에 맞춰 요금 체계를 선택하는 플랜형 수수료 제도를 도입한다. 플랜 선택에 따른 별도 이용료는 없다. 경쟁력 있는 수수료와 다양한 상품·서비스로 무료수수료 프로모션 종료 이후에도 고객을 유지하겠다는 방침이다.

김용범 메리츠금융지주 대표이사 부회장은 기업금융·리테일의 성장과 신규 사업 진출을 근거로 "증권은 향후 3년간 이익 성장이 가장 눈에 띌 것으로 기대하고 있다"고 말했다.