애널리스트의 시각
신세계, 2분기 '깜짝 실적'에도 증권가 목표주가 20% 하향
신세계가 백화점, 면세점, 자회사 전 부문의 개선에 힘입어 2분기 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 기록했다. 외국인 관광객 증가와 고환율 효과로 총매출액은 3조1414억원, 영업이익은 1671억원으로 각각 8%, 122% 증가했다. 다만 일부 증권사는 내수 둔화 우려와 증시 조정에 따라 목표주가를 낮췄다.
애널리스트의 시각
CJ대한통운 목표주가 줄하락···원가 부담·가격 경쟁 이중고
CJ대한통운이 외형 성장세를 이어가고 있으나 원가 상승과 가격 경쟁 심화, 지정학적 리스크, 인프라 투자 부담 등으로 단기 수익성이 악화됐다. 증권사들은 목표주가를 일제히 하향 조정했다. 단기 이익 개선 시점은 지연되나 택배시장 경쟁 재편, 물량 확대 등의 장기 경쟁력 강화로 주가 하단은 지지될 것으로 분석됐다.
애널리스트의 시각
코스맥스, 2분기 최대 실적에 증권가 눈높이 '쑥'···목표가 줄상향
코스맥스가 2분기 시장 기대치를 넘는 최대 실적을 기록하자 증권사들이 목표주가를 줄줄이 상향했다. 국내 법인의 수익성 회복과 미국 법인의 첫 흑자전환으로 국내외 사업 성장세가 확인됐으며, 하반기에도 국내와 미국을 중심으로 고성장이 이어질 전망이다. DB증권 등 주요 증권사들은 투자의견 '매수'를 유지했다.
애널리스트의 시각
한전KPS, 실적 부진에 목표주가 줄하향···연간 이익 추정치↓
한전KPS가 올해 2분기 시장 기대를 밑도는 실적을 기록하며 증권사들이 목표주가를 하향 조정했다. 고정비와 인건비 부담으로 단기 영업이익률 정상화에는 시간이 걸릴 것으로 전망됐다. 하반기 계획예방정비 성수기와 국내외 원전 신규 프로젝트 모멘텀에는 주목할 필요가 있다.
애널리스트의 시각
삼성전기, AI 데이터센터 투자 확대 수혜···증권가 "고수익성 지속"
삼성전기가 AI 서버 분야에서 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 수요 증가에 힘입어 실적 성장세를 이어가고 있다. 제한적인 공급, 가격 인상과 더불어 장기공급계약(LTA) 확대가 수익성 개선을 뒷받침하고 있다. 증권가에서는 필리핀 신공장 가동 시점 앞당기기, 유통 가격 인상, 범용 MLCC 공급 감소 등이 실적 방어와 이익률 개선에 긍정적 영향을 줄 것으로 평가한다.
애널리스트의 시각
롯데케미칼, 석유화학 업황 약세···하반기 적자 전환 예고
증권사들이 롯데케미칼에 대한 목표주가를 일제히 하향 조정했다. 올해 하반기 석유화학 업황 약세로 적자 전환이 예상되며, 구조조정 효과와 에틸렌 공급과잉 완화를 내년 흑자 전환의 요소로 진단했다. 중국의 에틸렌 수출 확대와 석유화학 시장 공급과잉이 당분간 실적 개선의 장애물이 될 전망이다.
애널리스트의 시각
파마리서치, 2분기 최대 매출···증권가 "하반기 수익성 추이 주목"
파마리서치는 2분기 역대 최대 매출인 1787억원을 기록하며 시장 전망치를 상회했다. 영업이익률은 일회성 비용 영향으로 전 분기보다 감소했으나, 리쥬란과 화장품 등 해외 수출이 급증하며 외형 성장을 이어갔다. 증권가는 하반기에도 매출 성장이 예상되지만, 판관비 부담 완화와 분기별 수익성 변화가 주가의 핵심 변수로 작용할 것으로 평가했다.
애널리스트의 시각
카카오, 2분기 호실적에도 목표가 줄하향···AI 수익화는 '시간 필요'
카카오가 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록했지만 증권사들은 목표주가를 잇달아 낮췄다. 적자 사업 정리와 플랫폼 성장으로 수익성이 개선된 반면 상장 자회사 가치 하락 등이 목표주가에 반영됐다. 증권가는 인공지능(AI) 사업이 본격적인 수익으로 이어지기까지 시간이 필요하다고 평가했다.
애널리스트의 시각
BGF리테일, 특화 매장 확대로 수익성↑···목표주가 줄상향
증권사들이 내수 소비 회복과 경쟁 완화, 점포 경쟁력 강화, 특화 매장 확대 등 영업 환경 개선을 이유로 BGF리테일의 목표주가를 일제히 상향했다. 시장 점유율 확대와 외형 성장, 수익성 개선에 대한 기대감이 커지고 있으며, 편의점 산업 성장 반등과 상품 믹스 개선, 특화점포 확대 등이 긍정적으로 평가받고 있다.
애널리스트의 시각
중동사태에 투자매력 '뚝' ···롯데칠성 목표가 줄하향
증권업계가 롯데칠성의 목표주가를 잇따라 하향 조정했다. 대외 불확실성과 원가 부담이 주요 원인으로 꼽혔다. 그러나 가격 인상 및 비용 절감 노력, 제로탄산·RTD 등 신제품 강화, 중장기 해외 시장 확장 정책 등이 비용 부담 완화와 중장기 반등 요인으로 주목되었다.
